2月6日基金净值:长盛盛裕纯债A最新净值10391涨009%2025年5月29日

  证券之星消息,2月6日,长盛盛裕纯债A最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.3625元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨2.51%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  长盛盛裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.57%,现金占净值比0.48%。

  该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2020年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.89%。

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  证券之星消息,4月9日发布《长盛盛裕纯债债券型证券投资基金收益分配公告》。2025年度第一次。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:。

  证券之星消息,3月28日,长盛盛裕纯债A最新单位净值为1.0355元,累计净值为1.3589元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.52%。

  证券之星消息,3月27日,长盛盛裕纯债A最新单位净值为1.0352元,累计净值为1.3586元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨4.51%。

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